申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年6月30日基金净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-07-01
申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金 2020 年 6 月 30 日基金净值的公告
申万菱信基金管理有限公司旗下基金 2020 年 6 月 30 日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息如下
(单位:人民币元):
基金
基金名称 基金托管银行 基金份额净值 基金份额累计净值
代码
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 1.1031 3.5706
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 中国工商银行 2.8087 3.6012
007804 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.2134 1.2134
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 0.8308 3.5832
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1.2003 2.6225
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 1.4362 2.4522
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 2.182 2.725
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.2211 1.5907
007800 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 C 类 中国工商银行 0.9554 0.9554
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 0.6285 0.8468
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 A 份额 中国工商银行 1.0764 1.5131
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额 中国工商银行 0.1806 0.1806
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 1.111 1.675
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1.8477 2.9313
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 1.530 1.680
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)A 类 中国农业银行 1.2516 2.0505
007799 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)C 类 中国农业银行 1.4258 1.4258
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 0.8957 1.9346
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171 中国工商银行 1.0131
证券 A 份额
申万菱信中证……
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