公告日期：2019-09-20

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金分红公告

公告送出日期：2019 年 9 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF)

基金主代码 163110

基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信
量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《申万菱信
量化小盘股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 9 月 16 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位： 1.7226
关指标 人民币元）

基准日基金可供分配利润 281,719,562.12
（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约 84,515,868.64
定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 1.3800
份基金份额）
有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的30%。本次分红为2019年度第二次分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 24 日

除息日 2019 年 9 月 25 日（场内） 2019 年 9 月 24 日（场外）

现金红利发放日 2019 年 9 月 27 日（场内） 2019 年 9 月 26 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

红利再投资相关事项的说 根据本基金《基金合同》约定：登记在注册登记系统（即场
明 外）的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资。选择红利再投资的投资者其现金
红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2019
年 9 月 24 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
份额将于 2019 年 9 月 25 日直接计入其基金账户，2019 年 9
月 26 日起可查询、赎回。

登记在证券登记结算系统（即场内）的基金份额，投资者只
能选择现金分红这一收益分配方式，不能选择红利再投资的

收益分配方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）本基金将于 2019 年 9 月 20 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌一小时。

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