公告日期：2019-07-01

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6月30日
基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
代码基金名称基金托管银行基金资产净值基金份额净值基金份额
累计净值
310308申万菱信盛利精选证券投资基金中国工商银行675,738,114.740.95413.0280
310318申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金中国工商银行490,939,542.902.28073.0732
310328申万菱信新动力混合型证券投资基金中国工商银行775,536,051.600.59443.0592310358申万菱信新经济混合型证券投资基金中国工商银行855,546,142.340.85552.2777
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,013,675.101.1518
2.1678
310388申万菱信消费增长混合型证券投资基金中国工商银行129,722,987.891.3871.788
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 1,933,410,257.78
1.55951.6796

163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,681,641,216.890.5042
0.7045
150022申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指A份额中国工商银行0.91831.3190

150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行 0.0901
0.0901
310508申万菱信稳益宝债券型证券投资基金华夏银行93,985,130.541.2341.566
163110申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）中国工商银行1,226,221,706.971.61862.5642

310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 65,219,846.001.289
1.439
163111申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）中国农业银行144,187,993.630.89461.6935

163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行
3,004,937,885.330.92991.9463
150171申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券A份额中国工商银行1.0132
150172申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券B份额中国工商银行0.8466

163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 313,829,148.20
1.01361.3589
150184申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额中国农业银行1.0037
150185申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保B份额中国农业银行
1.0235
163115申万菱信中证军工指数分级证券投资基金中国农业银行1,098,527,920.841.01471.379
150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额 中国农业银行1.0419
150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额 中国农业银行0.9875
163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金广发银行142,665,519.700.83970.5825
150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额广发银行1.0057
150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额广发银行0.6737
163118申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金中国农业银行445,530,562.950.80610.8975
150283申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药A份额中国农业银行1.0012
150284申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药B份额中国农业银行0.611
001148申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类华夏银行12,105,406.911.0241.227
001724申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类华夏银行38,557,937.391.0041.110

001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 2,935,999.45
1.0961.152
001727申万菱信安鑫回报灵……
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