公告日期：2018-07-02

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

经基金托管人复核，申万菱信基金管理有限公司旗下三十七只开放式基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值如下（单位：人民币元）：

基金 基金份额
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值

代码 累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 660,739,378.54 0.9042 2.9781
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 444,077,080.90 2.0774 2.8699
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 759,903,258.32 0.5541 2.9860
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,204,867,572.80 0.9504 2.3726
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,660,550.79 1.1304 2.1464
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 137,498,650.30 1.331 1.722
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 523,747,685.21 1.4886 1.4886
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,037,944,158.95 0.5094 0.7097
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 中国工商银行 0.9277 1.3284

深成指A份额

申万菱信深证成指分级证券投资基金之

150023 中国工商银行

深成指B份额 0.0911 0.0911
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 616,540,940.55 1.188 1.520
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1,976,336,361.73 1.7273 2.5597
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 46,055,874.62 1.200 1.350
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 137,059,564.87 ……
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