公告日期：2017-01-03

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2016年年度

最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下二十七只开放式基金2016年年度最后一个市场交易日（2016年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金

代码基金名称 基金托管银行基金资产净值基金份额净值基金份额

累计净值

310308申万菱信盛利精选证券投资基金中国工商银行 635,271,116.070.76762.8415

310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 373,234,590.051.9312

2.7237

310328申万菱信新动力混合型证券投资基金中国工商银行 975,751,996.400.66272.9965

310358申万菱信新经济混合型证券投资基金中国工商银行 993,463,871.830.82372.1656

310368申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行85,140,306.601.42231.8923

310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 290,335,143.38 1.106

1.475

310379申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类中国工商银行21,164,092.991.1041.450

310388申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行99,417,325.641.0201.278

310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 188,901,384.751.2020

1.2020

163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,726,533,067.43 0.5984

0.7537

150022申万菱信深证成指分级证券投资基金之

深成指A份额中国工商银行1.04501.3557

150023申万菱信深证成指分级证券投资基金之

深成指B份额 中国工商银行0.15180.1518

310508申万菱信稳益宝债券型证券投资基金华夏银行 231,135,190.361.3211.467

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 2,646,036,593.26

2.6762.676

310518申万菱信可转换债券债券型证券投资基金中国工商银行 63,951,544.291.3121.462

163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 470,263,685.32 0.9796

1.7785

150085申万菱信中小板指数分级证券投资基金之

中小板A份额中国农业银行1.0324-

150086申万菱信中小板指数分级证券投资基金之

中小板B份额 中国农业银行0.9268-

163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行

7,899,267,987.221.10051.8038

150171申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之

证券A份额 中国工商银行1.0360-

150172申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之

证券B份额中国工商银行1.1650-

163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,183,430,733.21

0.95031.6065

150184申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之

申万环保A份额 中国农业银行1.0265-

150185申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之

申万环保B份额中国农业银行0.8741-

163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,791,964,916.060.9161

1.6187

150186申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之

申万军工A份额 中国农业银行1.0196-

150187申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之

申万军工B份额中国农业银行0.8126-

163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 194,052,310.23

0.99520.6443

150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银

行1.0284-

15……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。