公告日期：2020-02-12

申万菱信基金管理有限公司申万菱信深证成指分级
证券投资基金基金份额净值计价错误公告
1 公告基本信息
基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金
基金简称 申万菱信深证成指分级
基金主代码 163109
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》
计价错误的日期 2020 年 2 月 10 日

原计价错误的基金份额净值（单位: ） ‐
正确的基金份额净值（单位： ） ‐
计价错误占基金份额净值的比例 ‐
计价错误的具体原因 ‐

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023
下属分级基金是否出现计价错误 否 是 是

下属分级基金原计 价 错 误 的 基 金 份

额净值（单位: ） ‐ 1.0000 0.1286

下属分级基金正确 的 基 金 份 额 净 值

（单位： ） ‐ 1.0310 0.0976

下属分级基金计价 错 误 占 基 金 份 额

净值的比例 ‐ 3.01% 31.76%
下属分级基金计价错误的具体原因 ‐ 基金份额计算公式参数设置问题 基金份额计算公式参数设置问题
注：为维护基金份额持有人利益，申万菱信深成指分级证券投资基金两类份额深成指 A（场内代码：150022）、
深成指 B（场内代码：150023）于 2020 年 2 月 11 日 9：34 至收市实施临时停牌。

2 其他需要提示的事项
本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，投资者欲了解详情可拨打公司客服热线 400‐880‐8588 咨询。

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