申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告 查看PDF原文
公告日期:2017-06-02
申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告
业务规定,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金” )申万进取份额的
基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破 0.1000 元的当日为极端情况发生日, 本基
金
将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额(场
内简称“深成指 A” ,交易代码: 150022)与申万进取份额(场内简称“深成指 B” ,
交易代
码: 150023)的基金份额净值进行计算。 由于近期 A 股市场波动较大,截止 2017 年 6 月
1 日,
申万进取份额按照正常情况下的原则计算的基金份额净值为 0.0853 元, 本基金已经发生
基
金合同约定的极端情况。
一、风险提示
申万进取份额的基金份额净值发生极端情况后,申万收益份额、申万进取份额净值的
计算方法改变,申万收益份额和申万进取份额的风险收益特征将发生较大影响。 本公司敬
请投资者关注可能面临的风险:
1、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金发生极端情
况后,申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化,在申万进取份额净
值恢复到 0.1000 元以上之前,申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险,可能面
临
暂时无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
2、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征,但在本基金发生极端情况后,申
万收益份额将暂时与申万进取份额各负盈亏, 在申万进取份额净值恢复到 0.1000 元以上
之
前,申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。
3、由于申万收益份额、申万进取份额存在折溢价交易情形,极端情况发生前后,申万收
益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化,交易价格可能发生较大波动,敬请
投
资者注意投资风险。
对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。
二、重要提示
1、 本公告是对极端情况发生日及极端情况发生后的申万收益和申万进取基金份额净
值计算方法的提示。在申万进取基金份额净值恢复到 0.1000 元以上时,申万收益和申万进
取
基金份额净值的计算方法将恢复至正常情况下的计算原则。
2、 投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情,Q
请登陆本公司网站: www.swsmu.comQ 查阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公
司客服电话: 400-880-8588(免长途话费)或 021-962299。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说
明
书等相关文件。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2017 年 6 月 2 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》