公告日期:2015-10-24
申万菱信深证成指分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 申万菱信深证成指分级
场内简称 申万深成
基金主代码 163109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年10月22日
报告期末基金份额总额 4,309,345,582.03份
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量
化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,
实现对深证成指的有效跟踪。
投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其
权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导
致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指
数的表现。......
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