本基金定期折算的问题
基金概况如下：
定期折算日 每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件 申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于 2.000元
咨询：每个会计年度第一个工作日折算，这是啥意思？ //2015年也没有定期折算的啊
定期折算日 每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件 申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于 2.000元
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发表于 2015-09-22 15:09:59
通俗地说，A鸡是个固定收益类权益凭证，固定折算就是到期分红，如果A鸡实现了收益的话，也就是当每年最后一个交易日A鸡净值大于1元的话，高于面值的部分第二年第一个交易日就分红。如果A鸡没有实现收益，也就是A鸡净值小于或等于1元，那就不分红。
发表于 2015-09-22 18:12:03
股友16612d8A32 :
通俗地说，A鸡是个固定收益类权益凭证，固定折算就是到期分红，如果A鸡实现了收益的话，也就是当每年最后一个交易日A鸡净值大于1元的话，高于面值的部分第二年第一个交易日就分红。如果A鸡没有实现收益，也就是A鸡净值小于或等于1元，那就不分红。
当A基的净值小于或等于一元时，不是不付息，而是把利润累积到下一年度再付息。你看，2014年最后一个交易日A基的净值有1.114元，就因为上年度没条件分配利润。
发表于 2015-09-22 20:35:53
草原小公主 :
当A基的净值小于或等于一元时，不是不付息，而是把利润累积到下一年度再付息。你看，2014年最后一个交易日A基的净值有1.114元，就因为上年度没条件分配利润。
你没看懂我在说什么，我是说分红政策，你说的是另外一回事，跟分红政策无关。楼主提的问题也是分红政策。至于你说的问题，是B鸡净值跌破0.1元后，A鸡暂时失去固定收益的问题。别人问你吃过饭没，你回答刚洗完脚。
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