长信利众分级债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-12-31
长信利众分级债券型证券投资基金
托管协议
【本基金已根据基金合同转换为长信利众
债券型证券投资基金(LOF)】
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一九年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人 ......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......14
五、基金财产的保管 ......15
六、指令的发送、确认与执行 ......19
七、交易及清算交收安排 ......23
八、基金资产净值计算和会计核算 ......29
九、基金收益分配 ......36
十、基金信息披露 ......38
十一、基金费用 ......41
十二、基金份额持有人名册的保管 ......45
十三、基金有关文件档案的保存 ......47
十四、基金托管人和基金管理人的更换......48
十五、禁止行为 ......51
十六、基金托管协议......
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