长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金合同 查看PDF原文
公告日期:2019-12-31
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金合同
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇一九年十二月
目 录
一、前 言......1
二、释 义......3
三、基金的基本情况......9
四、基金份额的分级......12
五、基金份额的发售与认购......18
六、基金备案 ......20
七、利鑫 A 的基金份额折算......22
八、基金份额的申购与赎回......24
九、基金份额的上市交易 ......39
十、五年期届满基金的转换......41
十一、基金合同当事人及权利义务 ......44
十二、基金份额持有人大会......51
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......60
十四、基金的托管......63
十五、基金份额的注册登记......64
十六、基金的投资......66
十七、基金的财产......74
十八、基金资产的估值 ......75
十九、基金的费用与税收 ......82
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