公告日期：2023-12-29

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于调整长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）管理费率、 托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”，基金代码：长信利鑫债券 A（LOF） 163008，长信利鑫债券 C（LOF）163003）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定对本基金的管理费率、托管费率及销售服务费率进行调整，同时对基金管理人信息进行更新，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将管理费率由 0.7%年费率调整为 0.3%年费率，托管费率由 0.2%年
费率调整为 0.12%年费率，C 类份额的销售服务费率由 0.35%年费率调整为 0.3%年费率。

二、《长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

十九、基金 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

的费用与税 本基金年管理费率为年费率 本基金年管理费率为年费率

收 0.70%。 0.30%。

（三）基金 在通常情况下，基金管理费按前 在通常情况下，基金管理费按前 费用计提方 一日基金资产净值0.70%的年费 一日基金资产净值0.30%的年费
法、计提标 率计提。计算方法如下： 率计提。计算方法如下：

准和支付方 H＝E×年管理费率÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数

临时公告

式 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金年托管费率为年费率 本基金年托管费率为年费率

0.20%。 0.12%。

在通常情况下，基金托管费按前 在通常情况下，基金托管费按前
一日基金资产净值0.20%的年费 一日基金资产净值0.12%的年费
率计提。计算方法如下： 率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

…… ……

3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售 基金销售服务费用于支付销售
机构佣金、基金的营销费用以及 机构佣金、基金的营销费用以及
基金份额持有人服务费等。 基金份额持有人服务费等。

本基金 A 类基金份额不收取销 本基金 A 类基金份额不收取销
售服务费，C 类基金份额的销售 售服务费，C 类基金份额的销售
服务费年费率为 0.35%。 服务费年费率为 0.30%。

C类基金份额的基金销售服务费 C类基金份额的基金销售服务费
按前一日 C 类基金份额资产净 按前一日 C 类基金份额资产净
值 0.35%的年费率计提。基金销 值 0.30%的年费率计提。基金销
售服务费费的计算方法如下： 售服务费费的计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年 H＝E×年销售服务费率÷当年
……
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