公告日期：2021-08-26

长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（长信利鑫债券(LOF)C
份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 8 月 23 日
送出日期：2021 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长信利鑫债券（LOF） 基金代码 163003

下属基金简称 长信利鑫债券(LOF)C 下属基金代码 163003

基金管理人 长信基金管理有限责任公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2016-06-25 上市交易所及上市日期 深圳证券交 2016-07-22
易所

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2011-06-24

基金经理 张文琍 理的日期

证券从业日期 1994-03-18

其他 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)C份额场内简称为“长信利鑫LOF”，场内申购
赎回及交易代码均为163003。

注：表中的合同生效日为基金转型起始日，本基金的合同生效日为2011年6月24日。长信利鑫分级债券型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效后5年分级运作期届满进行转换，转换基准日为2016年6月24日，转换日日终，长信利鑫分级债A、长信利鑫分级债B按照各自的基金份额净值转换成长信利鑫债券（LOF）份额。上市日期为长信利鑫债券（LOF）C的上市日期。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况

投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为
各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支
持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短
期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产
证券化产品等固定收益类金融工具。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申
购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因
投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。

基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资
于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，持有现金（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。