公告日期：2015-12-31

　　临时公告
长信基金管理有限责任公司关于
旗下基金 2015 年 12 月 31 日资产净值的公告
经基金托管人复核，截至 2015 年 12 月 31 日，长信基金管理有限责任公司
旗下基金资产净值公告如下：
序号 基金代码 基金名称
基金份额
净值
基金份额
累计净值
基金资产净值(元)
1 163001
长信医疗保健混合
（LOF）
1.077 1.617 153,362,658.81
2 163003 长信利鑫分级债券 1.5767 1.5976 377,202,459.40
3 163004 长信利鑫分级债券 A 1.0005 1.1852 27,155,318.30
4 150042 长信利鑫分级债券 B 1.6504 1.6504 350,047,141.10
5 163005 长信利众分级债券 1.3222 1.3737 306,431,384.85
6 163006 长信利众分级债券 A 1.0140 1.1272 23,380,171.77
7 150102 长信利众分级债券 B 1.3563 1.3563 283,051,213.08
8 502016 长信一带一路分级 1.059 1.067 46,428,116.14
9 502017 长信一带一路分级 A 1.002 1.018 2,960,868.92
10 502018 长信一带一路分级 B 1.116 1.116 3,297,734.24
11 519945 长信富安一年定开 A 1.0062 1.0062 920,674,463.80
12 519944 长信富安一年定开 C 1.0058 1.0058 571,223,822.73
13 519947 长信利保债券 0.9990 0.9990 2,155,946,911.08
14 519953
长信富海一年定开债
券
1.0344 1.0344 1,223,381,616.18
15 519955
长信富民一年定开债
券
1.0448 1.0448 539,135,070.24
16 519957 长信睿进混合 A 1.192 1.192 20,541,407.80
17 519956 长信睿进混合 C 1.184 1.184 109,964,082.44
18 519959 长信多利混合 1.093 1.093 823,812,652.91
19 519961 长信利广混合 A 1.0100 1.0100 1,010,776,409.85
20 519960 长信利广混合 C 1.0100 1.0100 503,160,718.21
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