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发表于 2020-11-24 08:28:16 股吧网页版
关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金份额转换结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-24

  
关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金
份额转换结果的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的
有关规定,以及《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基
金合同》的约定, 泰信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理
人”)于2020年9月15日起至2020年10月20日17: 00以通讯方式召开
了泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称“本基
金”)的基金份额持有人大会,审议《关于泰信中证锐联基本面400
指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“议案”)。
议案于2020年10月21日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效,
并已报中国证券监督管理委员会备案。
本基金管理人已于2020年10月22日发布了《泰信中证锐联基本面
400指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
的公告》。本基金转型实施前的转型选择期为2020年10月22日至2020
年11月19日。转型选择期届满后,以2020年11月20日为份额转换基准
日,将泰信400A份额、 泰信400B份额转换为泰信400份额的场内份额,
2020年11月24日更名后,将泰信400份额的场内份额和场外份额分别
转换为泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)(以下简称:
“泰信基本面400”)基金份额的场内份额和场外份额。现将转换结
果公告如下:
一、基金份额转换结果
(一) 泰信400A份额、 泰信400B份额经转换后的份额数取整计算
(最小单位为1份),余额计入基金财产。具体结果如下:
2
( 1) 泰信 400A 份额的转换比例=份额转换基准日泰信 400A
份额的基金份额参考净值/份额转换基准日泰信 400 份额的基金份额
净值=0.890514327;
( 2) 泰信 400B 份额的转换比例=份额转换基准日泰信 400B
份额的基金份额参考净值/份额转换基准日泰信 400 份额的基金份额
净值=1.109485672;
(二)更名后, 泰信400份额的场内份额、场外份额分别自动转
换为泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金( LOF)基金份额的场
内份额、场外份额
泰信 400 份额
(场内份额)
1,336,550.00 泰信基本面 400 指数
份额
(场内份额)
1,336,550.00
泰信 400 份额
(场外份额)
38,111,309.47 泰信基本面 400 指数
份额
(场外份额)
38,111,309.47
二、重要提示
1、《泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金( LOF)基金合
同》于2020年11月24日生效......
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