公告日期:2020-01-06
泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面
400A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰信中证锐联基本面 400 指
数分级证券投资基金合同》的约定,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金已于 2020 年 1 月
2 日对该日登记在册的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信
400”,交易代码:162907)和泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“泰信 400A”,交易代码:150094)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事项,详见
2019 年 12 月 27 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管
理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日泰信
400A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的泰信 400A 的份额净值(四舍五入至 0.001),
即 1.000 元。由于泰信 400A 折算前存在折价交易情形,2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.035 元,扣除
2019 年约定收益后为 0.985 元,与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能
出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2020 年 1 月 6 日
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