公告日期:2019-01-04
关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金合同》及
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,
泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2019年1月2日
为份额折算基准日,对泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资
基金之基础份额(以下简称“泰信400”,交易代码:162907)的
场内份额、场外份额和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资
基金之A份额(以下简称“泰信400A”,交易代码:150094)实施
定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、基金份额折算结果
2019年1月2日,泰信400份额的场外份额经折算后的份额数
按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;泰信
400份额的场内份额、泰信400A份额经折算后的份额数取整计算
(最小单位为1份),舍弃部分计入基金财产。份额折算比例按截
位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金 折算后基金
份额净值 份额累计净
值
泰信400场外 43,801,613.30 0.016208113 44,511,554.79 0.810 1.255
份额
泰信400场内 281,318.00 0.016208113 315,223.00 0.810 1.255
份额
泰信400A份 905,303.00 0.032416226 905,303.00 1.000 1.366
额
注:泰信400场外份额经份额折算后产生新增的泰信400场外份额;泰信
400场内份额经份额折算......
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