公告日期:2018-06-22
关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金合同》及
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,
泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年6月
20日为份额折算基准日,对泰信中证锐联基本面400指数分级证券
投资基金之基础份额(场内简称“泰信400”,交易代码:
162907)、泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份
额(场内简称“泰信400A”,交易代码:150094)和泰信中证锐联
基本面400指数分级证券投资基金之B份额(场内简称“泰信
400B”,交易代码:150095)实施不定期份额折算,现将相关事项
公告如下:
一、基金份额折算结果
2018年6月20日,泰信400份额的场外份额经折算后的份额
数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;
泰信400份额的场内份额、泰信400A份额、泰信400B份额经折算
后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金财产。
基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称折算前基金份 折算前基金份额折算比例 折算后基金份 折算后基金
额(单位:份)份额净值 额 份额净值
(单位:元) (单位:份) (单位:元)
泰信400场外 69,526,685.21 0.619 0.619389908 43,064,127.15 1.000
份额
泰信400场内 275,532.00 0.619 0.619389908 2,977,538.00 1.000
份额 (注1)
泰信400A份 3,476,171.00 1.023 0.215658715 749,666.00 1.000
额 0.807462384 2,806,877.00 1.0......
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