公告日期:2018-06-20
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金办理
不定期份额折算业务的公告
根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金B类份额(以下简称本基金)参考净值达到或低于0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2018年6月19日,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金B类份额参考净值为0.203元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年6月20日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2018年6月20日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的泰信中证锐联基本面400指数
分级证券投资基金之基础份额(场内简称泰信400,交易代码:162907)、泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额(场内简称泰信400A,交易代码:150094)和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额(场内简称*泰信400B,交易代码:150095)。
三、基金份额折算方式
泰信400A份额和泰信400B份额按照《基金合同》规定的参考净
值计算规则进行参考净值计算,当泰信基本面400B份额的基金份额参考净值达到或低于0.250元时,本基金将按照以下规则进行份额折算:
当泰信基本面400B份额的基金份额参考净值达到或低于0.250元后,本基金将分别对泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额和泰信基本面400份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰信基本面
400A份额和泰信基本面400B份额的比例为1:1,份额折算后泰信基本面400份额的基金份额净值、泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的基金份额参考净值均调整为1元。
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