公告日期:2018-05-18
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
依据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,当泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之泰信基本面400B份额(场内简称:泰信400B、代码:150095)的基金份额参考净值达到0.250元时,本基金将分别对泰信基本面400A份额(场内简称:泰信400A、代码:150094)、泰信基本面400B份额(场内简称:泰信400B、代码:150095)和泰信基本面400份额(场内简称:泰信400、代码:162907)进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截止2018年5月17日,泰信
400B基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值
0.250元,在此提请投资者密切关注泰信400B份额近期参考净值的
波动情况。
针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、触发不定期折算当日,泰信400 B份额的基金份额参考净
值已跌至0.250元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因
此折算基准日泰信400B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有
差异。
二、由于泰信400A、泰信400B份额折算前可能存在折溢价交易
情形,不定期份额折算后,泰信400A、泰信400B份额的折溢价率
可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
三、泰信400B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随
着泰信400B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定
期份额折算后,泰信400B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。
四、泰信400A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但
在发生不定期份额折算后,泰信400A份额的持有人会获得一定比例
的泰信400份额,原泰信400A份额持有人的风险收益特征将发生一
定变化,由持有单一的较低风险收益特征的泰信400A份额变为同时
持有较低风险收益特征的泰信400A份额与较高风险收益特征的泰信
400份额,因此原泰信400A份额持有人预期收益实现的不确定性将
会增加。此外,泰信400份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值
将随市场涨跌而变化,因此原泰信400A份额持有人还可能会承担因
市场下跌而遭受损失的风险。
五、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业......
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