公告日期：2022-07-20

泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资
基金（LOF）2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2022 年 7 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信基本面 400

场内简称 泰信 400

基金主代码 162907

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 10,855,786.47 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段，追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面 400 指数中的成
份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证锐联
基本面 400 指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存
款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金于 2020 年 11 月 24 日变更为泰信中证锐联基
本面 400 指数证券投资基金（LOF）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 844,068.06

2.本期利润 623,678.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0331

4.期末基金资产净值 13,437,329.46

5.期末基金份额净值 1.2378

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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