公告日期:2018-10-25
广发鑫瑞混合型证券投资基金( LOF) 2018 年第 3 季度报告
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广发鑫瑞混合型证券投资基金( LOF)
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
广发鑫瑞混合型证券投资基金( LOF) 2018 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发鑫瑞混合( LOF)
场内简称 广发鑫瑞
基金主代码 162718
交易代码 162718
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日
报告期末基金份额总额 122,764,670.49 份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性基础上,
通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和
现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机
会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 在封闭期内,本基金在深入研究、严格控制风险
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广发鑫瑞混合型证券投资基金( LOF) 2018 年第 3 季度报告
的基础上,通过投资固定收益类金融工具以及定
向增发(非公开发行股份)主题的股票,力争获
取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产
的长期稳健增值。转为 LOF 后,本基金在严格控
制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同
资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资
机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率30% 中证全债指数收益率
70%。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高
于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,
属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
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