公告日期:2017-03-21
广发鑫瑞混合型证券投资基金上市交易公告书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2017年3月24日
公告日期:2017年3月21日
目录
一、重要声明与提示1
二、基金概览1
三、基金的募集与上市交易1
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人22
五、基金主要当事人简介23
六、基金合同摘要26
七、基金财务状况26
八、基金投资组合27
九、重大事件揭示29
十、基金管理人承诺29
十一、基金托管人承诺29
十二、备查文件目录 30
附件:广发鑫瑞混合型证券投资基金基金合同摘要31
一、重要声明与提示
《广发鑫瑞混合型证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,广发鑫瑞混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人广发基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2016年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及广发基金管理有限公司网站(www.gffunds.com.cn)上公告的《广发鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金简称:广发鑫瑞混合
2、场内简称:广发鑫瑞
3、基金代码:162718
4、2017年3月20日基金份额总额:213,936,709.46份
5、2017年3月20日基金份额净值:1.000元人民币
6、本次上市交易份额:44266775.00份
7、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
8、上市交易日期:2017年3月24日
9、基金管理人:广发基金管理有限公司
10、基金托管人:招商银行股份有限公司
三、基金的募集与上......
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