公告日期：2017-03-04

　　关于广发鑫瑞混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息　
　　基金名称 　　广发鑫瑞混合型证券投资基金
　　基金简称（场外） 　　广发鑫瑞混合
　　基金简称（场内） 　　广发鑫瑞
　　基金主代码 　　162718
　　基金运作方式 　　契约型，本基金合同生效后 18 个月（含第 18 个月）为封闭期，
封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易
后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期结束后转为上市开放
式基金（LOF）。
　　基金合同生效日 　　2017 年 3 月 3 日
　　基金管理人名称 　　广发基金管理有限公司
　　基金托管人名称 　　招商银行股份有限公司
　　公告依据 　　《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发鑫
瑞混合型证券投资基金基金合同》、《广发鑫瑞混合型证券投资基
金招募说明书》
　　2.基金募集情况　　
　　基金募集申请获中国证监会注册的文号 　　证监许可
[2016]2341 号
　　基金募集期间 　　自2016 年 12 月
16 日
　　至 2017 年 2 月
23 日止
　　验资机构名称 　　德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）
　　募集资金划入基金托管专户的日期 　　2017 年 2 月 28 日
　　募集有效认购总户数（单位：户） 　　3,210
　　募集期间净认购金额（单位：元） 　　213,717,037.74
　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 　　219,970.82
　　有效认购份额 　　213,717,037.74 　　募集份额（单位：份）
　　利息结转的份额 　　219,671.72
　　合计 　　213,936,709.46
　　认购的基金份额
　　（单位：份）
　　-　　占基金总份额比例 　　-　　其中：募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
　　其他需要说明的事项 　　-　　认购的基金份额
　　（单位：份）
　　324,249.33 　　其中：募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
　　占基金总份额比例 　　0.1516%
　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件
　　-　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 　　2017 年 3 月 3 日
　　注：1、按《广发鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定：场内有效认购款项在募
集期间产生的利息计算结果保留至整数位（最小单位为 1 元），小数点后部分舍去，舍去部分计入基金财
产；场外利息计算结果保留至小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。按此规则，上
述利息 219,970.82 元人民币折合基金份额 219,671.72 份，折算差额人民币 299.10 元......
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