公告日期:2018-03-22
广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...... 4 域代码已更改
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 5 域代码已更改
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6 域代码已更改
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 1413 域代码已更改
五、基金财产的保管...... 1514 域代码已更改
六、指令的发送、确认及执行...... 1918 域代码已更改
七、交易及清算交收安排...... 2221 域代码已更改
八、基金资产净值计算和会计核算...... 2625 域代码已更改
九、基金收益分配...... 3231 域代码已更改
十、基金信息披露...... 3332 域代码已更改
十一、基金费用...... 3534 域代码已更改
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 3837 域代码已更改
十三、基金有关文件档案的保存...... 3937 域代码已更改
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 3938 域代码已更改
十五、禁止行为...... 4241 域代码已更改
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 4443 域代码已更改
十七、违约责任...... 4645 域代码已更改
十八、争议解决方式...... 4746 域代码已更改
十九、托管协议的效力...... 4847 域代码已更改
二十、其他事项...... 4847 域代码已更改
二十一、托管协议的签订...... 4947 域代码已更改
广发聚源债券型证券投资基金(LOF)由广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式及其相关事宜而来。《关于广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案》经2014年8月18 日广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并报证监会备案。自2014年8月18日起,由《广发聚源定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订而成的《广发聚源债券型证券投资基金......
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