公告日期：2016-09-22

　　标题[关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 广发聚源债券（LOF）
基金主代码 162715
基金合同生效日 2013 年 5 月 8 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《广发聚源债券型证券投资基金基金合同》、
《广发聚源债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2016 年 9 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发聚源债券 A 类 广发聚源债券 C 类
下属分级基金的交易代码 162715 162716
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：元）
1.133 1.118
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元）
9,732,907.71 5,067,396.64
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
0.410 0.360
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 9 月 27 日
除息日 2016 年 9 月 27 日（场外） 2016 年 9 月 28 日（场内）
现金红利发放日 2016 年 9 月 29 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2016
年 9 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投
资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2016 年 9 月 29
日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、（1）登记在注册登记系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现
金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；选择红利再投资方式
的投资人其红利所转换的基金份额免收申购费用；若投资人不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红。
（2）登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式。
3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
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