公告日期：2020-01-06

　　广发基金管理有限公司关于广发深证

100 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据广发深证 100 指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发基金管理有限公司（以下简称：本公司）以

2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日，对广发深证 100A 份额（场内简称：深证 100A，基金代码：

150083）及广发深证 100 份额（场内简称：深 100 基，基金代码：162714）实施定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日，场外广发深证 100 份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计

入基金财产；场内广发深证 100 份额、深证 100A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），

不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

份额名称 折算前基金份额数（份） 新增份额折算比例 增加的母基金份额数（份） 折算后基金份额数（份） 折算后份额净值（元）

场外广发深证 100 份额 19,130,979.62 0.019923944 381,164.57 19,512,144.19 1.2548

场内广发深证 100 份额 1,318,040.00 0.019923944 26,260.00 1,434,471.00 1.2548

深证 100A 份额 2,262,903.00 0.039847888 90,171.00 2,262,903.00 1.0003

注：场外广发深证 100 份额经份额折算后产生新增的份额为场外广发深证 100 份额；场内广发深证 100 份

额经份额折算后产生新增的份额为场内广发深证 100 份额；深证 100A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发深......
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