公告日期:2020-01-03
广发基金管理有限公司
关于广发深证 100 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间
深证 100A 停复牌的公告
因广发深证 100 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 1 月 2 日对在
该日登记在册的稳健收益类份额(基金代码:150083,场内简称“深证 100A”)办理定期份
额折算业务,本基金深证 100A 将于 2020 年 1 月 3 日暂停场内交易,并将于 2020 年 1 月 6
日开盘恢复场内交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日深证
100A折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 1 月 3 日的深证 100 A份额净值
(四舍五入至 0.001 元)。由于深证 100A 折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘
价扣除约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能
出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前 进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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