广发基金管理有限公司关于广发深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-27
广发基金管理有限公司
关于广发深证 100 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)、深圳证券交
易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发深证 100 指数分级证券投资基
金(简称“本基金”)将在 2020 年 1 月 2 日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份
额折算的基准日为 2020 年 1 月 2 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的广发深证 100A 份额(基金代码:150083,场内简称“深
证 100A”)、广发深证 100 份额(基金代码:162714,场内简称“深 100 基”)。
三、基金份额折算方式
按照《基金合同》规定,本基金将针对广发深证 100A 份额的应得收益进行定期份额折
算,并遵循以下原则:
1、广发深证 100 A 份额期末的约定应得收益,即广发深证 100 A 份额每个会计年度 12
月 31 日基金份额参考净值超出本金 1.0000 元部分,将折算为场内广发深证 100 份额分配给
广发深证 100A 份额持有人。
2、广发深证 100 份额持有人持有的每 2 份广发深证 100 份额将按 1 份广发深证 100 A
份额获得新增广发深证 100 份额的分配。
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