公告日期:2018-03-22
广发深证 100 指数分级证券投资基金
基金合同
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目录
一、前言...... 3
二、释义...... 5
三、基金的基本情况...... 11
四、基金份额的分类与净值计算规则...... 13
五、基金份额的发售...... 17
六、基金备案...... 19
七、广发深证100 A份额与广发深证100 B份额的上市交易...... 20
八、广发深证100份额的申购与赎回...... 22
九、基金份额的登记、转托管及其他业务...... 30
十、基金的份额配对转换...... 32
十一、基金合同当事人及权利义务...... 34
十二、基金份额持有人大会...... 41
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 49
十四、基金的托管...... 52
十五、基金份额的登记...... 53
十六、基金的投资...... 54
十七、基金的财产...... 61
十八、基金资产的估值...... 62
十九、基金的费用与税收...... 68
二十、基金的收益与分配...... 71
二十一、基金份额折算...... 72
二十二、基金的会计和审计...... 80
二十三、基金的信息披露...... 81
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 86
二十五、违约责任...... 89
二十六、争议的处理...... 90
二十七、基金合同的效力...... 91
二十八、其他事项...... 92
二十九、基金合同摘要...... 93
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“ 合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资......
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