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公告日期：2018-01-04
广发基金管理有限公司关于广发深证100指数分级证券投资基金定期份额折算结果及
恢复交易的公告
根据广发深证100指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2018年1月2日为份额折算基准日，对广发深证100A份额（场内简称：深证100A，基金代码：
150083）及广发深证100份额（场内简称：深100基，基金代码：162714）实施定期份额折算，现将折算
结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018年1月2日，场外广发深证100份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计
入基金财产；场内广发深证100份额、深证100A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），
不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的
排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例按截
位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
份额名称 折算前基金份额数（份） 新增份额折算比例 增加的母基金份额数（份） 折算后基金份额数
（份）折算后份额净值（元）
场外广发深证100份额71,384,933.350.0202376741,444,665.0172,829,598.361.2353
场内广发深证100份额1,276,308.000.02023767425,829.001,405,004.001.2353
深证100A份额2,541,488.000.040475348102,867.002,541,488.001.0003
注：场外广发深证100份额经份额折算后产生新增的份额为场外广发深证100份额；场内广发深证100份
额经份额折算后产生新增的份额为场内广发深证100份额；深证100A份额经份额折算后产生新增的份额
为场内广发深证100份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018年1月4日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转
换业务。
深证100A份额于2018年1月4日上午开市起在深圳证券交易所复牌。
三、重要提示
（一）根据本基金的基金合同规定，广发深证100A份额约定年基准收益率是指同期银行人民币一年期定
期存款利率（税后） 3.5%，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
