公告日期：2017-01-05

　　广发基金管理有限公司关于广发深证100指数分级证券投资基金定期份额

折算结果及恢复交易的公告

根据广发深证100指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳

证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发基金管理有限公司（以下 简称：本公司）以2017年1月3日为份额折算基准日，对广发深证100A份额（场内简称：深证100A，基金代码：150083）及广发深证100份额（场内简称：深100基，基金代码：

162714）实施定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年1月3日，场外广发深证100份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍

去部分计入基金财产；场内广发深证100份额、深证100A份额经折算后的份额数取整计算（最

小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如

下表所示：

份额名称折算前基金份额数（份）新增份额折算比例增加的母基金份额数（份）折算后基

金份额数（份）折算后份额净值（元）

场外广发深证100份额44,330,375.050.0255458991,132,459.2845,462,834.330.9786

场内广发深证100份额2,027,283.000.02554589951,788.002,430,707.000.9786

深证100A份额6,882,453.000.051091798351,636.006,882,453.001.0004

注：场外广发深证100份额经份额折算后产生新增的份额为场外广发深证100份额；场内广发

深证100份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发深证100份额；深证100A份额经份额折

算后产生新增的份额为场内广发深证100份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本

公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）

和配对转换业务。

深证100A份额于2017年1月5日上午开市起开始停牌，并将于2017年1月5日上午10：

30在深圳证券交易所复牌。

三、重要提示

（一）根据本基金的基金合同规定，广发深证100A份额约定年基准收益率是指“同期银行人

民币一年期定期存款利率（税后） 3.5%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月

1日中国人民银行公布的金融机构......
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