公告日期:2019-04-19
广发聚利债券型证券投资基金(LOF)托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人..............................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................12
五、基金财产的保管.................................................13
六、指令的发送、确认及执行.........................................16
七、交易及清算交收安排.............................................19
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................23
九、基金收益分配...................................................28
十、基金信息披露...................................................30
十一、基金费用.....................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................34
十三、基金有关文件档案的保存........................
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