公告日期:2016-10-24
广发聚利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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广发聚利债券型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
广发聚利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年
10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发聚利债券
场内简称 广发聚利
基金主代码 162712
交易代码 162712
基金运作方式
契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)为
封闭期,封闭期间投资人不能申购赎回本基金份
额,但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易
所转让基金份额;封闭期结束后转为上市开放式
基金( LOF)。
基金合同生效日 2011 年 8 月 5 日
报告期末基金份额总额 1,537,994,233.54 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资
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广发聚利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业
绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
通过自上而下的宏观研究指导债券配置,在主动
研判收益率变动趋势的基础上进行利率产品投资,
在严格评估个券信用风险状况的前提下进行信用
产品投资,在深入挖掘可转债正股基本面的基础
上参与可转债投资,并通过新股申购、股票增发
和要约收购类股票投资提高基金资产的收益水平。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金,为证券投资基金中的较低风险品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期<......
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