公告日期：2019-07-01

基金资产净值日报表

国联安基金管理有限公司__专用表

估值日期: 2019年6月30日 金额单位：人民币元

基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值

000058 国联安灵活配置 工商银行 1.0783 1.2633 188,935,765.75

000059 国联安中证医药100A 交通银行 0.8616 1.4216 1,760,322,649.70

000417 国联安新精选混合 工商银行 0.8854 1.1234 73,722,378.45

000664 国联安通盈混合A 海通证券 1.3440 1.3970 58,014,237.52

001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行 1.1232 1.2882 79,343,878.14

001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行 1.2492 1.2492 71,013,731.57

001228 国联安鑫享灵活配置混合A 浦发银行 0.8747 0.9947 118,481,896.78

001359 国联安添鑫A级 交通银行 0.9848 1.0148 20,465,484.39

001654 国联安添鑫C级 交通银行 0.9520 1.0020 127,966,062.92

001956 国联安科技动力 建设银行 0.9071 0.9071 91,216,024.76

002186 国联安鑫享C 浦发银行 0.8793 1.4093 205,855,176.75

002367 国联安安稳灵活配置混合 浦发银行 0.9580 0.9580 99,456,335.18

002485 国联安通盈混合C 海通证券 1.3131 1.3661 3,439,472.48

003275 国联安添利增长债券A 建设银行 1.1465 1.1465 19,892,652.00

003276 国联安添利增长债券C 建设银行 1.1327 1.1327 2,486,255.10

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