公告日期：2019-06-29

基金资产净值日报表

国联安基金管理有限公司__专用表

估值日期: 2019年6月30日 金额单位：人民币元

基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值

000058 国联安灵活配置 工商银行 1.0783 1.2633 188,935,765.75

000059 国联安中证医药100A 交通银行 0.8616 1.4216 1,760,322,649.70

000417 国联安新精选混合 工商银行 0.8854 1.1234 73,722,378.45

000664 国联安通盈混合A 海通证券 1.3440 1.3970 58,014,237.52

001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行 1.1232 1.2882 79,343,878.14

001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行 1.2492 1.2492 71,013,731.57

001228 国联安鑫享......
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