基金资产净值日报表国联安基金管理有限公司专用表
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2019-06-29
基金资产净值日报表
国联安基金管理有限公司__专用表
估值日期: 2019年6月30日 金额单位:人民币元
基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值
000058 国联安灵活配置 工商银行 1.0783 1.2633 188,935,765.75
000059 国联安中证医药100A 交通银行 0.8616 1.4216 1,760,322,649.70
000417 国联安新精选混合 工商银行 0.8854 1.1234 73,722,378.45
000664 国联安通盈混合A 海通证券 1.3440 1.3970 58,014,237.52
001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行 1.1232 1.2882 79,343,878.14
001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行 1.2492 1.2492 71,013,731.57
001228 国联安鑫享......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》