公告日期:2018-10-25
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
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国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安双力中小板(LOF)
场内简称 国安双力
基金主代码 162510
交易代码 162510
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 11,315,932.78 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理
和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟
踪误差不超过 4%,为投资者提供一个投资中小板综合指
数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收
益。
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国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
投资策略
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来
复制标的指数。选择数量合理的成分股,构建目标组合,
实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准 95%中小板综指收益率 5%活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预
期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金
和债券型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -393......
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