公告日期:2016-04-22
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安双力中小板(LOF)
场内简称 国安双力
基金主代码 162510
交易代码 162510
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015年3月24日
报告期末基金份额总额 13,698,333.05份
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理
和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟
投资目标
踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中小板综合指
数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收
益。
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来
投资策略 复制标的指数。选择数量合理的成分股,构建目标组合,
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