国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-05-18
国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022-03-31
送出日期:2022-05-18
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国联安中小综 基金代码 162510
指(LOF)
基金管理人 国联安基金管 基金托管人 中国建设银行股
理有限公司 份有限公司
基金合同生效日 2012-03-23 上市交易所及上市日期 深交所/2015-05-
20
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 黄欣 开始担任本基金基金经理的日期 2016-08-19
证券从业日期 2002-11-01
其他 本基金的封闭期于 2015 年 3 月 23 日到期。根据基金合同的有关规
定,本基金的基金合同生效满三年后,本基金无需召开基金份额持有人
大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约
投资目标 束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,为投资者提供一个投资中小企业综
合指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股、新股(包含原中小板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和
买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%
-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于标的指数成
份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股
投资范围 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中
……
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