公告日期:2019-04-17
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额与B份额到期份额折算后前收盘
价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年4月15日为基准日,对该日交易结束后登记在册的国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“中证100A”)与国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“中证100B”)办理了到期份额折算业务。对于到期份额折算的方法及相关具体事宜,敬请参见2019年4月10日披露在《证券时报》和本基金管理人网站上的《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金办理到期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年4月17日为中证100A和中证100B复牌首日,2019年4月17日中证100A即时行情显示的前收盘价为2019年4月16日的中证100A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于中证100A折算前存在折价交易情形,2019年4月15日的收盘价为1.126元,扣除中证100A份额自2016年4月16日至2019年4月15日的约定收益后为0.976元,与2019年4月17日的前收盘价存在较大差异;2019年4月17日中证100B即时行情显示的前收盘价为2019年4月16日的中证100B的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.047元。2019年4月17日当日中证100A与中证100B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一九年四月十七日
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