公告日期:2016-05-30
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
招募说明书(更新)
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2010年2月21日证监许可[2010]228号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中特定风险等等。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年4月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目录
第一部分绪言......3
第二部分释义......4
第三部分基金管理人......8
第四部分基金托管人......16
第五部分相关服务机构......19
第六部分基金份额分级......41
第七部分基金的募集......43
第八部分基金合同的生效......44
第九部分双禧100份额的申购与赎回......45
第十部分双禧A份额与双禧B份额的上市交易......55
第十一部分基金份额的系统内转托管、跨系统转登记等其他相关业务......56
第十二部分基金的份额配对转换......58
第十三部分基金的投资......61
第十四部分基金的业绩......71
第十五部分基金的财产......72
第十六部分基金资产估值......73
第十七部分基金的收益与分配......79
第十八部分基金费用与税收......80
第十九部分基金份额折算......83
第二十部分双禧A份额与双禧B份额的终止运作......86
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