公告日期:2016-01-20
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年
1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安双禧中证100指数分级
场内简称 双禧100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月16日
报告期末基金份额总额 267,796,970.61份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量
化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资
者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而
分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标
的指数的成份股组成及其权重......
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