公告日期：2024-05-17

国联安中证 100 指数证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 22 日
送出日期：2024 年 5 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国联安中证 100 指数(LOF) 基金代码 162509

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 04 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2020 年 12
期 易所 月 21 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2010 年 4 月 16 日

基金经理 黄欣 经理的日期

证券从业日期 2002 年 11 月 1 日

其他 1．扩位证券简称：中证 100LOF。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保
投资目标 持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%，为投资者提供一个投资中证 100 指数的有效工具，从而分享中国
经济中长期增长的稳定收益。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数的成份股、
备选成份股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中，投资于标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
投资范围 购款等。

金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，履行适当程序
后可以将其纳入投资范围。

本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相
关规定。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的
主要投资策略 构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基
金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差
控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 95％×中证 10……
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