公告日期：2021-03-31

　　国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）

基金合同

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、前言 ...... 3

二、释义 ...... 4

三、基金的基本情况 ...... 9

四、基金的历史沿革 ...... 9

五、基金的存续 ...... 10

六、基金份额的申购与赎回 ...... 10

七、基金份额的上市交易 ...... 17

八、基金份额的系统内转托管、跨系统转登记等其他相关业务...... 18

九、基金合同当事人及权利义务 ...... 19

十、基金份额持有人大会 ...... 25

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 32

十二、基金的托管 ...... 34

十三、基金份额的登记...... 34

十四、基金的投资 ...... 35

十五、基金的财产 ...... 40

十六、基金资产的估值...... 41

十七、基金的费用与税收 ...... 47

十八、基金的收益与分配 ...... 49

十九、基金的会计和审计 ...... 50

二十......
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