公告日期:2019-10-22
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资
基金(LOF)2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝标普美国品质消费股票(LOF)
场内简称 美国消费
基金主代码 162415
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 179,228,442.76 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误
差不超过 5%。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
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