公告日期:2018-01-22
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资
基金(LOF)
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 1 月 22 日
美国消费 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝标普美国品质消费股票(LOF )
场内简称 美国消费
基金主代码 162415
交易代码 162415
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 102,890,971.77 份
投资目标
紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略, 即按照标的指数
的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合, 并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)
导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将使
用其他合理方法进行适当的替代, 追求尽可能贴近
目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标
的指数相关的公募基金(包括 ETF),以优化投资组
合的建立, 达到节约交易成本和有效追踪标的指数
美国消费 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
表现的目的。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数
收益率95% 人民币活期存款利率(税后)5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金, 预期风险与预期收益水平高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。