公告日期：2015-07-08

华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金

办理不定期份额折算公告

根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分基金份额的折算”中关于不定期份额折算的相关约定，当华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之华宝医疗B份额（场内简称：医疗B，代码：150262）的基金份额参考净值跌至0.2500元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年7月7日，华宝医疗B份额的基金份额参考净值为0.1838元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月8日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额不定期折算基准日

本次不定期折算基准日为2015年7月8日。

二、基金份额折算对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的华宝医疗份额（场内简称：医疗分级，代码：162412）、华宝医疗A份额（场内简称：医疗A，代码：150262）、华宝医疗B份额。

三、基金份额折算方式

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对华宝医疗份额、华宝医疗A份额、华宝医疗B份额进行份额折算，份额折算后华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的份额配比将保持为1：1，华宝医疗份额的基金份额净值、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元，华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的份额数相应缩减。

（1）华宝医疗B份额

后 前 前

= 1.0000

折算后华宝医疗B份额的份额数：

其中，

前

为折算前华宝医疗B份额的份额数；

后

为折算后华宝医疗B份额的份额数；

前

为折算前华宝医疗B份额的基金份额参考净值。

（2）华宝医疗A份额

后 后

=

折算前后华宝医疗A与华宝医疗B份额的份额配比保持为1：1不变：

华宝医疗A份额持有人折算后新增的场内华宝医疗份额的份额数

前 前 后

=( 1.0000)1.0000

其中，

前

为折算前华宝医疗A份额的份额数；

后

为折算后华宝医疗A份额的份额数；

前

为折算前华宝医疗A份额的基金份额参考净值。

（3）华宝医疗份额

华宝医疗份额持有人折算后持有的华宝医疗份额的份额数

前 前

= 1.0000

医疗 医疗

其中，

前

医疗为折算前华宝医疗份额的份额数；

前

医疗为折算前华宝医疗份额的基金份额净值。

（4）折算后华宝医疗份额的总份额数

折算后华宝医疗份额的总份额数=华宝医疗份额持有人折算后持有的华宝医疗份额的份额数+华宝医疗A份额持有人折算后新增的华宝医疗份额的份额数

四、基金份额折算余额的处理方法

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或登记机构的相关规则及有关规定执行。

按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

五、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算日，华宝医疗份额的基金份额净值、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，华宝医疗份额的基金份额净值、华宝医疗A份……
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