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发表于 2019-05-24 23:04:42 天天基金Android版
各位大神!24日14点买的,算那天的净值?
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发表于 2019-05-24 23:20:14
算今晚美国XOP收盘对应的净值,也就是周一的净值
发表于 2019-05-24 23:23:53
24号静值,下周一出来
发表于 2019-05-25 21:34:58
谢谢
发表于 2019-05-26 11:40:11
24的净值哦,下午三点前都是当日净值的。
发表于 2019-05-27 11:27:50
工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。该基金虽是投资海外市场的QDII基金,但是交易所属日也是按照北京时间15点划分的,24日14点买的,按照当日净值计算。
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