求解:周四赎回的，这净值不是T十2吗？为什么按周五的0.697计算，而不是今天的
求解:周四赎回的，这净值不是T十2吗？为什么按周五的0.697计算，而不是今天的0.711计算，被黑了2个点
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发表于 2018-07-10 13:31:16
华宝标普油气上游股票基金为投资海外市场的QDII基金，该基金确认时间为T+2，并不是说您T日15点之前申购，净值按照T+2日的净值计算。您在工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。
发表于 2018-07-12 23:55:07
0.697是7月5日上周四的净值，T日15点前提交申购或赎回的，净值按美股5日交易后的净值成交。美股5日的交易是在北京时间5日晚上9：30-次日（北京时间6日）凌晨4：00，所以这个净值要在T 2公布（最快也要T 1晚上更新净值），同时会在T 2工作日下午确认份额或赎回资金多少
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