公告日期：2024-06-15

宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 14 日
送出日期：2024 年 06 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利 500 指数增强(LOF) 基金代码 162216

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2019 年 12
易所 月 5 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 06 日

基金经理 刘洋 理的日期

证券从业日期 2015 年 5 月 13 日

开始担任本基金基金经 2023 年 6 月 28 日

基金经理 李婷婷 理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

本基金由泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）更名而来。泰达宏利中
证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）于 2019 年 11 月 6 日由泰达宏利中证 500 指
其他 数分级证券投资基金转型而来，泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金成立于 2011
年 12 月 1 日。

场内简称为“宏利 500 增强 LOF”，交易代码：162216。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为股票型指数增强基金，在对中证 500 指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结
投资目标 合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，力争获取超越标的指数的投资收益
和基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级
投资范围 债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场
工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资组合中投资于中证 500 指数
成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股……
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